关于2021年市级预算调整方案（草案）的报告(2021年8月31日)
发布时间：2021-09-07
来 源：财政金融局
济源市十四届人大常委会
第三十六次会议文件七
关于2021年市级预算调整方案（草案）的报告
——2021年8月31日在济源市第十四届人民代表大会
常务委员会第三十六次会议上
市财政金融局局长 王利民
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
受市人民政府委托，市级预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。
一、新增地方政府债券限额及安排意见
经过积极争取，河南省财政厅核定济源2021年第三批新增政府债务限额73100万元，其中：一般债务7200万元，纳入一般公共预算管理；专项债务65900万元，纳入政府性基金预算管理。按照相关政策规定，新增债务限额中可发行新增地方政府债券73100万元。一般债券的偿债资金来源主要是一般公共预算收入，专项债券的偿债资金来源原则上是项目对应的政府性基金收入、专项收入。
（一）新增一般债券安排项目
东一环南延900万元；南一环东延900万元；龙潭湖整治绿化工程400万元；中国白银城污水处理配套建设项目500万元；玉川大道（克井至大社段）改建工程500万元；G327连固线沁阳至罡头段安全综合整治600万元；S312温邵线李八庄至虎岭段大修工程300万元；纪检监察宣教中心项目1000万元；综治中心项目300万元；天坛路小学、玉川路小学综合楼项目529万元；保障小型水库安全运行项目871万元；镇卫生院医疗废水处理项目400万元。
（二）新增专项债券安排项目
老年公寓项目4500万元；钢产品深加工产业园C区二期项目2000万元；纳米初创孵化产业园二期项目16000万元；济水源文化旅游综合开发项目13720万元；中医院二期扩建项目5880万元；平原区域新增五龙口镇沁河南污水主管网项目400万元；第二人民医院病房综合楼项目7000万元；承留卫生院迁建项目2300万元；2021年老旧小区改造提升项目5500万元；“互联网+医疗健康”建设项目1800万元；沁园产业园升级改造项目5400万元；太行山国家森林步道（济源段）提升工程1400万元。
二、市级预算调整方案
按照《预算法》、政府债券分类管理要求，新增政府债券资金按上述规定安排后，市级一般公共预算和政府性基金预算需作如下调整：
（一）市级一般公共预算调整方案
1.增加债务收入7200万元，列入“债务转贷收入”下“地方政府一般债务转贷收入”科目。
2.增加市级一般公共预算支出7200万元，根据实际使用方向列入相应支出科目。
预算调整后，2021年市级一般公共预算收入总计685300万元，比本次调整前增加7200万元。市级一般公共预算支出总计685300万元，比本次调整前增加7200万元。
（二）市级政府性基金预算调整方案
1.增加债务收入65900万元，列入“债务转贷收入”下“地方政府专项债务转贷收入”科目。
2.增加市级政府性基金预算支出58200万元，列入“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目；增加其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出7700万元，主要是沁园产业园升级改造项目5400万元，承留卫生院迁建项目2300万元。
预算调整后，2021年市级政府性基金预算收入总计332000万元，比本次调整前增加65900万元。市级政府性基金预算支出总计332000万元，比本次调整前增加65900万元。
三、其他事项
按照上级部门要求，2020年分配济源市公路管理局的新增一般债券资金中，有2446860.91元需收回重新安排，经示范区管委会同意，建议将收回的2446860.91元债券资金调整用于奉仙桥拆除重建项目1746860.91元、龙源桥桥梁工程项目700000元。
以上调整方案，请予审议。
附件：1.2021年市级一般公共预算调整方案（草案）
2.2021年市级政府性基金预算调整方案（草案）
3.2021年沁园街道办事处政府性基金预算调整方案（草案）
4.2021年第三批新增政府债务限额安排项目情况表
5.2021年第三批新增政府债务限额转贷支出安排项目情况表
附件1
2021年市级一般公共预算调整方案（草案）
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
预算数 |
调整变动 |
调整预算 |
项 目 |
预算数 |
调整变动 |
调整预算 |
|
税收收入 |
259641 |
|
259641 |
一般公共服务支出 |
46084 |
1300 |
47384 |
|
增值税 |
144522 |
|
144522 |
纪检监察事务 |
294 |
1000 |
1294 |
|
企业所得税 |
53098 |
|
53098 |
其他纪检监察事务支出 |
294 |
1000 |
1294 |
|
个人所得税 |
2223 |
|
2223 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3334 |
300 |
3634 |
|
环境保护税 |
4500 |
|
4500 |
专项业务 |
467 |
300 |
767 |
|
资源税 |
8789 |
|
8789 |
国防支出 |
813 |
|
813 |
|
|
17589 |
|
17589 |
公共安全支出 |
27341 |
|
27341 |
|
房产税 |
4000 |
|
4000 |
教育支出 |
142609 |
529 |
143138 |
|
印花税 |
100 |
|
100 |
普通教育 |
97910 |
529 |
98439 |
|
城镇土地使用税 |
200 |
|
200 |
小学教育 |
42685 |
529 |
43214 |
|
耕地占用税 |
2500 |
|
2500 |
科学技术支出 |
12342 |
|
12342 |
|
契税 |
22000 |
|
22000 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10023 |
|
10023 |
|
其他税收收入 |
120 |
|
120 |
社会保障和就业支出 |
81869 |
|
81869 |
|
非税收入 |
116204 |
|
116204 |
卫生健康支出 |
58533 |
400 |
58933 |
|
专项收入 |
31860 |
|
31860 |
基层医疗卫生机构 |
6228 |
400 |
6628 |
|
行政事业性收费 |
13587 |
|
13587 |
乡镇卫生院 |
5377 |
400 |
5777 |
|
罚没收入 |
51063 |
|
51063 |
节能环保支出 |
15576 |
500 |
16076 |
|
国有资本经营收入 |
1080 |
|
1080 |
污染防治 |
11733 |
500 |
12233 |
|
国有资产（资源）有偿使用收入 |
6564 |
|
6564 |
水体 |
20 |
500 |
520 |
|
政府住房基金收入 |
3540 |
|
3540 |
城乡社区支出 |
22195 |
400 |
22595 |
|
其他收入 |
8510 |
|
8510 |
城乡社区公共设施 |
3308 |
400 |
3708 |
|
|
|
|
|
其他城乡社区公共设施 |
3308 |
400 |
3708 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
52516 |
1371 |
53887 |
|
|
|
|
|
农业农村 |
23997 |
500 |
24497 |
|
|
|
|
|
农村道路建设 |
2885 |
500 |
3385 |
|
|
|
|
|
水利 |
13423 |
871 |
14294 |
|
|
|
|
|
水利工程建设 |
100 |
871 |
971 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
17977 |
2700 |
20677 |
|
|
|
|
|
公路水路运输 |
17938 |
2700 |
20638 |
|
|
|
|
|
公路建设 |
2186 |
2700 |
4886 |
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
1513 |
|
1513 |
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
601 |
|
601 |
|
|
|
|
|
金融支出 |
100 |
|
100 |
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
840 |
|
840 |
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
8667 |
|
8667 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
16898 |
|
16898 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
94 |
|
94 |
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
5117 |
|
5117 |
|
|
|
|
|
预备费 |
13000 |
|
13000 |
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
22892 |
|
22892 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算收入合计 |
375845 |
|
375845 |
一般公共预算支出合计 |
557600 |
7200 |
564800 |
|
|
162236 |
|
162236 |
上解上级支出 |
91642 |
|
91642 |
|
镇级上解收入 |
123153 |
|
123153 |
补助镇级支出 |
28876 |
|
28876 |
|
|
3413 |
|
3413 |
|
|
|
|
|
动用预算稳定调节基金 |
5671 |
|
5671 |
|
|
|
|
|
地方政府一般债务转贷收入 |
7800 |
7200 |
15000 |
|
|
|
|
|
一般公共预算收入总计 |
678118 |
7200 |
685318 |
一般公共预算支出总计 |
678118 |
7200 |
685318 |
附件2
2021年市级政府性基金预算调整方案（草案）
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
预算数 |
调整变动 |
调整预算 |
项 目 |
预算数 |
调整变动 |
调整预算 |
|
一、政府性基金收入 |
178023 |
|
178023 |
社会保障和就业支出 |
2383 |
|
2383 |
|
国有土地收益基金收入 |
3670 |
|
3670 |
城乡社区支出 |
152810 |
|
152810 |
|
农业土地开发资金收入 |
1220 |
|
1220 |
农林水支出 |
157 |
|
157 |
|
国有土地使用权出让金收入 |
160077 |
|
160077 |
其他支出 |
74446 |
58200 |
132646 |
|
城市基础设施配套费收入 |
9000 |
|
9000 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
74100 |
58200 |
132300 |
|
污水处理费收入 |
4056 |
|
4056 |
其他地方自行试点项目收益专项债 |
74100 |
58200 |
132300 |
|
二、专项债券对应项目专项收入 |
3944 |
|
3944 |
债务付息支出 |
8862 |
|
8862 |
|
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 |
3944 |
|
3944 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算收入合计 |
181967 |
|
181967 |
政府性基金预算支出合计 |
238658 |
58200 |
296858 |
|
上级补助收入 |
5733 |
|
5733 |
专项债务还本支出 |
27469 |
|
27469 |
|
上年结转结余收入 |
4327 |
|
4327 |
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出 |
|
7700 |
7700 |
|
地方政府专项债务转贷收入 |
74100 |
65900 |
140000 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算收入总计 |
266127 |
65900 |
332027 |
政府性基金预算支出总计 |
266127 |
65900 |
332027 |
附件3
2021年沁园街道办事处政府性基金预算调整方案（草案）
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
预算数 |
调整变动 |
调整预算 |
项 目 |
预算数 |
调整变动 |
调整预算 |
|
一、政府性基金收入 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
农业土地开发资金收入 |
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
国有土地使用权出让金收入 |
|
|
|
其他支出 |
|
5400 |
5400 |
|
城市基础设施配套费收入 |
|
|
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
5400 |
5400 |
|
|
|
|
|
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
5400 |
5400 |
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算收入合计 |
|
|
|
政府性基金预算支出合计 |
|
|
|
|
上级补助收入 |
|
|
|
专项债务还本支出 |
|
|
|
|
上年结转结余收入 |
|
|
|
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出 |
|
|
|
|
地方政府专项债务转贷收入 |
|
5400 |
5400 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算收入总计 |
|
5400 |
5400 |
政府性基金预算支出总计 |
|
5400 |
5400 |
附件4
2021年第三批新增政府债务限额
安排项目情况表
单位：万元
|
序号 |
项 目 名 称 |
债务类型 |
金 额 |
|
|
合 计 |
|
73100 |
|
|
一、一般债务 |
|
7200 |
|
1 |
东一环南延 |
一般债务 |
900 |
|
2 |
南一环东延 |
一般债务 |
900 |
|
3 |
龙潭湖整治绿化工程 |
一般债务 |
400 |
|
4 |
中国白银城污水处理配套建设 |
一般债务 |
500 |
|
5 |
玉川大道(克井至大社段)改建工程 |
一般债务 |
500 |
|
6 |
G327连固线沁阳至罡头段安全综合整治 |
一般债务 |
600 |
|
7 |
一般债务 |
300 |
|
|
8 |
纪检监察宣教中心项目 |
一般债务 |
1000 |
|
9 |
综治中心项目 |
一般债务 |
300 |
|
10 |
天坛路小学、玉川路小学综合楼项目 |
一般债务 |
529 |
|
11 |
保障小型水库安全运行项目 |
一般债务 |
871 |
|
12 |
镇卫生院医疗废水处理项目 |
一般债务 |
400 |
|
|
二、专项债务 |
|
65900 |
|
1 |
济源市老年公寓项目 |
专项债务 |
4500 |
|
2 |
济源钢产品深加工产业园C区二期项目 |
专项债务 |
2000 |
|
3 |
济源纳米初创孵化产业园二期项目 |
专项债务 |
16000 |
|
4 |
济水源文化旅游综合开发项目 |
专项债务 |
13720 |
|
5 |
济源市中医院二期扩建项目 |
专项债务 |
5880 |
|
6 |
济源市平原区域新增五龙口镇沁河南污水主管网项目 |
专项债务 |
400 |
|
7 |
济源市第二人民医院病房综合楼项目 |
专项债务 |
7000 |
|
8 |
济源市承留卫生院迁建项目 |
专项债务 |
2300 |
|
9 |
济源产城融合示范区2021年老旧小区改造提升项目 |
专项债务 |
5500 |
|
10 |
济源“互联网+医疗健康”建设项目 |
专项债务 |
1800 |
|
11 |
济源沁园产业园升级改造项目 |
专项债务 |
5400 |
|
12 |
济源太行山国家森林步道（济源段）提升工程 |
专项债务 |
1400 |
附件5
2021年第三批新增政府债务限额转贷支出
安排项目情况表
单位：万元
|
序号 |
项 目 名 称 |
债务类型 |
金 额 |
|
|
合 计 |
|
7700 |
|
1 |
济源市承留卫生院迁建项目 |
专项债务 |
2300 |
|
2 |
济源沁园产业园升级改造项目 |
专项债务 |
5400 |